こんにちは。トビオです。
今年の1月から、NISA口座で楽天カードのクレジット決済による投信積立を始めました。積立商品として配当貴族指数に連動する投信２種を選び、その運用状況を『配当貴族レース』と称して、当ブログで紹介しています。
今回はスタートから6ヶ月目までの途中経過です。
配当貴族の紹介！
🇯🇵日本配当貴族：【SMT日本株配当貴族インデックス・オープン】積立月額25,000円
競い合う投信の日本代表の概要は以下の通りです。
- 【ベンチマーク】『S&P/JPX配当貴族指数』：TOPIXの構成銘柄のうち、10年以上にわたり毎年増配しているか、または安定した配当を維持している銘柄を対象とし、配当利回りにより加重され算出される指数。構成銘柄数は50銘柄。
- 【委託会社】三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
- 【純資産総額】22.81億円（2019年7月3日）
- 【信託報酬】0.4536%（税込）
- 【設定日】2016年8月30日
🇺🇸米国配当貴族：【野村インデックスファンド・米国株式配当貴族】積立月額25,000円
相手となる米国代表の概要は以下の通りです。
- 【ベンチマーク】『S&P 500 配当貴族指数』：S&P 500 指数の構成銘柄のうち、25年以上連続で増配している銘柄を対象とし、均等加重により算出される指数。構成銘柄数は最低40銘柄。
- 【委託会社】野村アセットマネジメント株式会社
- 【純資産総額】75.8億円（2019年7月3日）
- 【信託報酬】0.54%（税込）
- 【設定日】2017年1月10日
運用状況
積立総額
両者とも年初に25,000円ずつの積立でスタートし、今で両者とも150,000円ずつ拠出していますが、6月末における評価額は、上のグラフに示す通り米国配当貴族が少しリードしています。
次にプライスリターンの推移です。
プライスリターン推移
1月は昨年末の株価急落からの反発にうまく乗って、🇯🇵🇺🇸両者ともなかなか良いスタートを切りました。
その勢いに乗った🇺🇸米国配当貴族ですが、3月から4月には早くも勢いが止まってしまい、5月に入るとリターンを吐きだしました。6月に入り少し持ち直し、6月末の騰落率は＋3.9%まで戻しました。
一方、🇯🇵日本配当貴族は、2月には早くも失速し始め、3月、4月、5月とどんどん下がって、5月末の時点で遂に−5％のマイナスリターンとなってしまいました。6月に入り少し持ち直しましたが、いまだ騰落率は▲2.6%です。
両者とも、米中貿易摩擦の影響を引きずっています。
2019/01〜06の日本配当貴族騰落率
日本配当貴族銘柄について、この6ヶ月（2019/01〜06）の騰落率順に並べたものが以下のグラフです。
上位銘柄の騰落率に はなかなかのものなのですが、騰落率がプラスの銘柄と同じだけマイナスの銘柄があり、足を引っ張っています。残念ですね。
2019/01〜06の米国配当貴族騰落率
米国配当貴族銘柄について、この6ヶ月（2019/01〜06）の騰落率順に並べたものが以下のグラフです。
先ほどの日本配当貴族銘柄とは違って、米国配当貴族銘柄の大半がプラスの騰落率です！
このあたりが日米配当貴族の実力の差なのでしょう。
まとめ
スタートからちょうど半年の段階では、🇺🇸米国配当貴族【野村インデックスファンド・米国株式配当貴族】が＋3.9%、🇯🇵日本配当貴族【SMT日本株配当貴族インデックス・オープン】は▲2.6%という成績でした。
米国配当貴族と日本配当貴族とでは、ずいぶん実力に差があるようです。
なお、上記投信２本の詳細については、それぞれ別記事にて紹介していますので、よろしければご覧ください。↓
それでは、また！
