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米国の配当貴族に投資する! 野村インデックスファンド・米国株式配当貴族

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こんにちは。トビオです。

『配当貴族』という言葉の響き、いいですよね!

一定の条件を満たす選ばれた連続増配企業だけがそのように呼ばれます。

 

配当貴族の企業に投資するETF投資信託等の金融商品が、米国や日本でいくつか出ていますが、その中の一つ、米国の配当貴族指数への連動を目指す投資信託【野村インデックスファンド・米国株式配当貴族】を紹介します。

 

 

ファンドの概要

【野村インデックスファンド・米国株式配当貴族】は、『S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)』への連動を目指す投資信託です。

 

    ・委託会社:野村アセットマネジメント株式会社

    ・インデックス:『S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)』

    ・純資産総額:66.0億円

    ・保有銘柄数:54

    ・信託報酬:0.50%(税込 0.54%)

    ・決算日:原則4月22日

    ・設定日:2017年1月10日

(2019年1月31日付 マンスリーレポートによる)

 

インデックス『S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)』とは? 

まず、『S&P500配当貴族指数』とは、S&P Dow Jones Indices LLCが公表する指数で、米国の大型優良企業であるS&P500指数の構成銘柄のうち、原則25年以上連続増配している銘柄を対象とし、時価総額均等加重型のインデックスです。


リバランス時における構成銘柄数は最低40銘柄以上であり、25年以上連続して増配している銘柄数が40銘柄を下回った場合には、20年以上連続して増配している銘柄を配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加されます。

それでも40銘柄に満たない場合には、配当利回りの高いものから順に40銘柄になるまで構成銘柄に追加されます。

 

「配当込み」指数というのは、税引後の配当収益を考慮して算出された指数です。

「円換算ベース」というのは、米ドル建て指数をもとに野村アセットマネジメント株式会社が独自に円換算した指数です。

 

インデックスの特徴

    ・S&P500指数の構成銘柄(大型優良株)

    ・原則25年以上連続増配

    ・時価総額均等加重型

    ・毎年1月に構成銘柄を見直し

    ・四半期毎に構成銘柄のウェイトを均等化し、銘柄数を40以上とする

    ・特定のGICSセクターに属する構成銘柄のウェイトが30%を超えないようにする

    ・配当込み、円換算ベースでの算出値

 

組入上位銘柄

ファンドへの組入上位銘柄は以下の通りです。

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(2019年1月31日付 マンスリーレポートから引用) 

 

業種別配分

ファンド組入銘柄の業種別配分は以下の通りです。

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(2019年1月31日付 マンスリーレポートから引用) 

 

ファンドの騰落率 

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(2019年1月31日付 マンスリーレポートから引用) 

  

2018年後半の株価下落の影響で直近1年間の騰落率は良くないですが、ファンド設定来で見ると着実に上昇しています。

 

長期投資におけるリターンは?

長期投資におけるリターンの優位性を確認するために、インデックス『S&P500配当貴族指数』と一般的なS&P500指数の税引前配当込みでのトータルリターンを比較してみました。

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ご覧のように、直近10年間のトータルリターンに関しては、『S&P500配当貴族指数』はS&P500指数をアウトパフォームしていることが確認でき、長期投資におけるリターンの優位性には期待が持てそうです。

 

まとめ

【野村インデックスファンド・米国株式配当貴族】は、米国の大型優良企業の集まりであるS&P500指数の構成銘柄のうち原則25年以上にわたり連続増配している銘柄を対象とする『S&P500配当貴族指数(配当込み、円換算ベース)』への連動を目指す投資信託です。

長期にわたり増配を続けてこられるだけの強い事業基盤と株主への強い還元志向を有する企業群に投資することができます。

 

『S&P500配当貴族指数』への連動を目指す金融商品としては、投資信託では他に【SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン】、国内上場ETNでは【2044 NEXT NOTES S&P500 配当貴族 ETN】、米国上場ETFではProSharesのETF【NOBL】がありますが、【NOBL】は日本の大手ネット証券からでも現時点購入できないようです。

同じ投資信託である【SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン】との中身の違いは殆どないと思いますので、信託報酬や純資産総額などを参考にして選べばよいでしょう。

 

それでは、また!